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附表1:
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城市供水企業基本情況表
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企業名稱:靖江市華匯供水有限公司
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項目名稱
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行次及關系
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13年
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14年
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備注
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一、企業財務情況
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A1
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（一）資產(元)
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A2=A3+A4
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591249349
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554815765
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1、流動資產
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A3
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78215621
|
54742336
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2、非流動資產
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A4
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513033728
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500073429
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其中:固定資產
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A5
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486039411
|
473383734
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（二）負債(元)
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A6=A7+A8
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159545107
|
117633975
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1、流動負債
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A7
|
140901266
|
85528511
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2、非流動負債
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A8
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18643840
|
32105464
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（三）所有者權益(元)
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A9
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431704242
|
437181790
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（四）主營業務損益(元)
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A10
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1、主營業務收入
|
A11
|
106398400
|
109023527
|
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2、主營業務成本
|
A12
|
78178782
|
87612230
|
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|
3、期間費用
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A13
|
29464046
|
26743314
|
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4、主營業務稅金及附加
|
A14
|
1687349.1
|
2187231
|
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5、主營業務凈利潤
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A15=A11-A12-A13 -A14
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-2931778
|
-7519248
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6、主營業務凈資產利潤率(%)
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A16=A15÷A9×100
|
-0.68
|
-1.72
|
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|
（五）其他業務利潤(元)
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A17=A18-A19
|
9018318.5
|
15192742
|
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|
1、其他業務收入
|
A18
|
15220654
|
18674521
|
|
|
2、其他業務支出
|
A19
|
6202335.1
|
3481778.3
|
|
|
二、供水與銷售
|
A20
|
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|
1、年供水總量(m3)
|
A21
|
61386632
|
60185213
|
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|
2、年售水總量(m3)
|
A22
|
43679652
|
44098903
|
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|
3、設計日綜合生產能力（m3）
|
A23
|
175000
|
175000
|
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|
4、實際日綜合生產能力（m3）
|
A24
|
200000
|
200000
|
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|
5、最高日供水量（m3）
|
A25
|
196000
|
198000
|
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|
6、年銷售收入（元）
|
A26
|
106398400
|
109023527
|
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|
7、供水價格（元/m3)
|
A27
|
2.99
|
2.99
|
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|
其中：污水處理費（元/m3)
|
A28
|
0.7
|
0.7
|
|
|
8、居民用水按戶抄表的水量（噸）
|
A29
|
21526514
|
21467611
|
|
|
9、居民按戶抄表的水量占居民用水總量率（%）
|
A30
|
99
|
99
|
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|
三、人員及工資情況
|
A31
|
|
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|
1、企業定員數量（人）
|
A32
|
552
|
551
|
|
|
2、實有人員數量（人）
|
A33
|
552
|
551
|
|
|
3、年職工平均工資、津貼、補貼（元）
|
A34
|
46391.72
|
52080.4
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|
附表2:
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|
城市供水成本費用表
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|
企業名稱:靖江市華匯供水有限公司
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|
項目名稱
|
行次及關系
|
13年
|
14年
|
備注
|
|
一、供水總成本（元）
|
B1=B2+B11+B17+A14
|
109330177
|
116542775
|
|
|
（一）制水成本(元)
|
B2=∑(B3:B10)
|
30764587
|
32591837
|
|
|
1、原水費
|
B3
|
995598
|
1720000
|
|
|
2、原材料費
|
B4
|
985714.12
|
926751.85
|
|
|
3、動力費
|
B5
|
12372110
|
11315842
|
|
|
4、外購成品水費
|
B6
|
|
|
|
|
5、修理費
|
B7
|
1954831.1
|
2480420.1
|
|
|
6、制水環節職工薪酬
|
B8
|
5050352.6
|
4926641.8
|
|
|
7、制水環節固定資產折舊
|
B9
|
7295154.3
|
10534119
|
|
|
8、其他制水費用
|
B10
|
2110826.9
|
688061.64
|
|
|
（二）輸配成本(元)
|
B11＝∑（B12：B16）
|
47414195
|
55020393
|
|
|
1、輸配環節職工薪酬
|
B12
|
18863871
|
20359319
|
|
|
2、輸配環節固定資產折舊
|
B13
|
10122906
|
9879218.6
|
|
|
3、動力費
|
B14
|
555546.6
|
939760.03
|
|
|
4、修理費
|
B15
|
14758819
|
17131702
|
|
|
5、其他輸配費用
|
B16
|
3113052.5
|
6710393.1
|
|
|
（三）期間費用(元)
|
B17=B18+B19+B20
|
29464046
|
26743314
|
|
|
1、管理費用
|
B18
|
22988746
|
21598870
|
|
|
2、財務費用
|
B19
|
6475300.7
|
5144443.4
|
|
|
3、營業費用
|
B20
|
|
|
|
|
（四）主營業務稅金 及附加（元）
|
A14
|
1687349.1
|
2187231
|
|
|
二、水量及差率
|
B21
|
|
|
|
|
1、年供水總量（m3)
|
B22
|
61386632
|
60185213
|
|
|
2、年售水總量（m3)
|
B23
|
43679652
|
44098903
|
|
|
3、產銷差率（%）
|
B24=100-B23÷B22×100
|
28.85
|
26.73
|
|
|
4、管網漏損率（%）
|
B25
|
|
|
|
|
三、供水單位成本（元/m3)
|
B26=B1÷B22÷（1-B25÷100）
|
2.5
|
2.64
|
|
|
2023年10月17日星期二農歷癸卯年(兔)十月廿一
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